007223 工银中证500ETF联接C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.8447(2024-09-20)
- 累计净值：0.8447
- 规模：0.04亿
- 跟踪标的：中证500指数
- 跟踪误差：0.98%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-02-18
- 管理人：工银瑞信基金
- 基金经理：赵栩
- 持续：3.7年
- 标准差：1年11.82%,16.29%,15.78%
- 夏普：1年-0.77,-0.61,-0.23
1月：-2.14% 3月：-10.58% 6月：-15.99%
1年：-18.69% 3年：-36.17% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.8447
2024-09-19 累计净值 0.8485
2024-09-18 累计净值 0.8384
2024-09-13 累计净值 0.8364
2024-09-12 累计净值 0.8444
2024-09-11 累计净值 0.8477
2024-09-10 累计净值 0.8464
2024-09-09 累计净值 0.8462
2024-09-06 累计净值 0.8516
2024-09-05 累计净值 0.8628
2024-09-04 累计净值 0.8594
2024-09-03 累计净值 0.8619
2024-09-02 累计净值 0.8532
2024-08-30 累计净值 0.8695
2024-08-29 累计净值 0.8553
2024-08-28 累计净值 0.8451
2024-08-27 累计净值 0.8443
2024-08-26 累计净值 0.8529
2024-08-23 累计净值 0.8517
2024-08-22 累计净值 0.8511
2024-08-21 累计净值 0.8605
2024-08-20 累计净值 0.8632
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 赵栩 |
2022-03-21 |
至今 |
1年又244天 |
-8.99% |
| 赵栩 刘伟琳 |
2020-02-18 |
至今 |
1年又334天 |
25.71% |