007226 海富通中短债债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1011(2024-09-20)
- 累计净值：1.1011
- 规模：0.41亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-09-24
- 管理人：海富通基金
- 基金经理：刘田
- 持续：0.8年
- 标准差：1年0.61%,0.46%,0.39%
- 夏普：1年1.93,0.91,0.87
1月：0.08% 3月：0.43% 6月：1.16%
1年：2.88% 3年：6.66% 5年：10.11% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1011
2024-09-19 累计净值 1.1011
2024-09-18 累计净值 1.1012
2024-09-13 累计净值 1.1009
2024-09-12 累计净值 1.1008
2024-09-11 累计净值 1.1007
2024-09-10 累计净值 1.1007
2024-09-09 累计净值 1.1007
2024-09-06 累计净值 1.1006
2024-09-05 累计净值 1.1005
2024-09-04 累计净值 1.1005
2024-09-03 累计净值 1.1004
2024-09-02 累计净值 1.1003
2024-08-30 累计净值 1.1
2024-08-29 累计净值 1.0998
2024-08-28 累计净值 1.0997
2024-08-27 累计净值 1.0997
2024-08-26 累计净值 1.1
2024-08-23 累计净值 1.1
2024-08-22 累计净值 1.1001
2024-08-21 累计净值 1.1001
2024-08-20 累计净值 1.1002
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘田 |
2023-01-18 |
至今 |
306天 |
2.47% |
| 谈云飞 |
2019-09-24 |
2023-01-17 |
3年又116天 |
4.96% |