007230 兴全沪深300指数(LOF)C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：2.0228(2024-09-20)
- 累计净值：2.0228
- 规模：3.62亿
- 跟踪标的：沪深300指数
- 跟踪误差：4.69%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限3.00万元开放赎回
- 成立日：2019-06-05
- 管理人：兴证全球基金
- 基金经理：申庆
- 持续：4.4年
- 标准差：1年14.05%,16.65%,17.03%
- 夏普：1年-0.17,-0.55,-0.41
1月：-2.14% 3月：-5.15% 6月：-5.61%
1年：-8.80% 3年：-18.53% 5年：-0.15% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 2.0228
2024-09-19 累计净值 2.0187
2024-09-18 累计净值 2.0005
2024-09-13 累计净值 1.9865
2024-09-12 累计净值 1.988
2024-09-11 累计净值 1.9978
2024-09-10 累计净值 2.0138
2024-09-09 累计净值 2.0089
2024-09-06 累计净值 2.0358
2024-09-05 累计净值 2.0489
2024-09-04 累计净值 2.0399
2024-09-03 累计净值 2.054
2024-09-02 累计净值 2.0532
2024-08-30 累计净值 2.0734
2024-08-29 累计净值 2.0447
2024-08-28 累计净值 2.0542
2024-08-27 累计净值 2.0635
2024-08-26 累计净值 2.0713
2024-08-23 累计净值 2.0688
2024-08-22 累计净值 2.0528
2024-08-21 累计净值 2.0568
2024-08-20 累计净值 2.0671
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 申庆 |
2019-06-05 |
至今 |
2年又227天 |
34.84% |