007253 广发中债农发债总指数C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.088(2024-09-20)
- 累计净值：1.2027
- 规模：0.21亿
- 跟踪标的：中债农发行债券总全价(总值)指数
- 跟踪误差：0.64%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-11-20
- 管理人：广发基金
- 基金经理：王予柯
- 持续：4年
- 标准差：1年1.00%,1.07%,0.95%
- 夏普：1年2.25,2.12,2.47
1月：0.71% 3月：1.87% 6月：3.95%
1年：6.88% 3年：15.63% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2027
2024-09-19 累计净值 1.2023
2024-09-18 累计净值 1.2024
2024-09-13 累计净值 1.2013
2024-09-12 累计净值 1.2005
2024-09-11 累计净值 1.2004
2024-09-10 累计净值 1.1995
2024-09-09 累计净值 1.199
2024-09-06 累计净值 1.1982
2024-09-05 累计净值 1.1982
2024-09-04 累计净值 1.1979
2024-09-03 累计净值 1.1973
2024-09-02 累计净值 1.1966
2024-08-30 累计净值 1.1949
2024-08-29 累计净值 1.1947
2024-08-28 累计净值 1.195
2024-08-27 累计净值 1.1942
2024-08-26 累计净值 1.1957
2024-08-23 累计净值 1.1956
2024-08-22 累计净值 1.1951
2024-08-21 累计净值 1.1946
2024-08-20 累计净值 1.195
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王予柯 胡光耀 |
2022-07-11 |
至今 |
1年又132天 |
5.40% |
| 王予柯 李伟 |
2019-11-20 |
2022-07-10 |
2年又233天 |
8.05% |