007280 摩根日本精选股票(QDII)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.6956(2024-09-20)
- 累计净值：1.6956
- 规模：5.93亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：QDII-普通股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-07-31
- 管理人：摩根资产管理
- 基金经理：张军
- 持续：4.3年
- 标准差：1年16.19%,19.47%,18.38%
- 夏普：1年0.45,-0.03,0.41
1月：0.86% 3月：7.58% 6月：3.21%
1年：12.33% 3年：12.79% 5年：69.15% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.6956
2024-09-19 累计净值 1.6882
2024-09-18 累计净值 1.6547
2024-09-13 累计净值 1.6748
2024-09-12 累计净值 1.679
2024-09-11 累计净值 1.6377
2024-09-10 累计净值 1.6516
2024-09-09 累计净值 1.6589
2024-09-06 累计净值 1.6557
2024-09-05 累计净值 1.675
2024-09-04 累计净值 1.6689
2024-09-03 累计净值 1.7142
2024-09-02 累计净值 1.7091
2024-08-30 累计净值 1.7231
2024-08-29 累计净值 1.7234
2024-08-28 累计净值 1.7253
2024-08-27 累计净值 1.7112
2024-08-26 累计净值 1.7097
2024-08-23 累计净值 1.7006
2024-08-22 累计净值 1.7015
2024-08-21 累计净值 1.6961
2024-08-20 累计净值 1.6812
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张军 |
2019-07-31 |
至今 |
2年又171天 |
43.59% |