007285 工银中债1-5年进出口行C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0656(2024-09-20)
- 累计净值：1.1546
- 规模：0亿
- 跟踪标的：中债-1-5年进出口行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差：0.75%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-11-28
- 管理人：工银瑞信基金
- 基金经理：汪湛
- 持续：0.7年
- 标准差：1年0.79%,0.83%,0.78%
- 夏普：1年1.68,1.40,1.84
1月：0.58% 3月：1.28% 6月：2.55%
1年：4.48% 3年：10.38% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1546
2024-09-19 累计净值 1.1544
2024-09-18 累计净值 1.1546
2024-09-13 累计净值 1.1537
2024-09-12 累计净值 1.1532
2024-09-11 累计净值 1.1532
2024-09-10 累计净值 1.1524
2024-09-09 累计净值 1.152
2024-09-06 累计净值 1.1515
2024-09-05 累计净值 1.1515
2024-09-04 累计净值 1.1512
2024-09-03 累计净值 1.151
2024-09-02 累计净值 1.1503
2024-08-30 累计净值 1.1486
2024-08-29 累计净值 1.1486
2024-08-28 累计净值 1.1489
2024-08-27 累计净值 1.1482
2024-08-26 累计净值 1.149
2024-08-23 累计净值 1.149
2024-08-22 累计净值 1.1485
2024-08-21 累计净值 1.1479
2024-08-20 累计净值 1.1484
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 汪湛 |
2023-02-07 |
至今 |
286天 |
2.32% |
| 刘婷 汪湛 |
2022-11-02 |
2023-02-06 |
96天 |
-0.33% |
| 陈涵 刘婷 |
2021-07-27 |
至今 |
174天 |
1.60% |
| 魏欣 陈涵 |
2020-07-31 |
2021-07-26 |
360天 |
3.37% |
| 魏欣 陈涵 |
2019-12-23 |
2020-07-30 |
220天 |
1.25% |
| 魏欣 |
2019-11-28 |
2019-12-22 |
24天 |
0.16% |