007289 汇添富中债1-3年农发债A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0763(2024-09-20)
- 累计净值：1.1771
- 规模：78.27亿
- 跟踪标的：中债-1-3年农发行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差：0.89%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元开放赎回
- 成立日：2019-06-19
- 管理人：汇添富基金
- 基金经理：杨靖
- 持续：3.3年
- 标准差：1年0.64%,0.64%,0.62%
- 夏普：1年2.10,1.97,2.74
1月：0.35% 3月：0.92% 6月：2.03%
1年：4.03% 3年：10.18% 5年：17.63% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1771
2024-09-19 累计净值 1.1769
2024-09-18 累计净值 1.1771
2024-09-13 累计净值 1.1767
2024-09-12 累计净值 1.1765
2024-09-11 累计净值 1.1766
2024-09-10 累计净值 1.1761
2024-09-09 累计净值 1.176
2024-09-06 累计净值 1.1757
2024-09-05 累计净值 1.1756
2024-09-04 累计净值 1.1756
2024-09-03 累计净值 1.1755
2024-09-02 累计净值 1.175
2024-08-30 累计净值 1.174
2024-08-29 累计净值 1.1738
2024-08-28 累计净值 1.1739
2024-08-27 累计净值 1.1734
2024-08-26 累计净值 1.174
2024-08-23 累计净值 1.1738
2024-08-22 累计净值 1.1733
2024-08-21 累计净值 1.1731
2024-08-20 累计净值 1.1733
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 杨靖 |
2020-07-08 |
至今 |
1年又193天 |
5.21% |
| 何旻 杨靖 |
2020-01-06 |
2020-07-07 |
183天 |
1.83% |
| 何旻 |
2019-06-19 |
2020-01-05 |
200天 |
1.93% |