007316 交银可转债债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1374(2024-09-20)
- 累计净值：1.1374
- 规模：2.22亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-07-11
- 管理人：交银施罗德基金
- 基金经理：魏玉敏
- 持续：4.3年
- 标准差：1年10.31%,13.34%,13.75%
- 夏普：1年-0.46,-0.56,0.10
1月：-2.25% 3月：-12.53% 6月：-12.54%
1年：-15.21% 3年：-23.34% 5年：11.89% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1374
2024-09-19 累计净值 1.1427
2024-09-18 累计净值 1.1309
2024-09-13 累计净值 1.1339
2024-09-12 累计净值 1.1393
2024-09-11 累计净值 1.1443
2024-09-10 累计净值 1.151
2024-09-09 累计净值 1.1551
2024-09-06 累计净值 1.1679
2024-09-05 累计净值 1.1785
2024-09-04 累计净值 1.1707
2024-09-03 累计净值 1.1734
2024-09-02 累计净值 1.1702
2024-08-30 累计净值 1.1819
2024-08-29 累计净值 1.1666
2024-08-28 累计净值 1.1578
2024-08-27 累计净值 1.1552
2024-08-26 累计净值 1.1614
2024-08-23 累计净值 1.151
2024-08-22 累计净值 1.1512
2024-08-21 累计净值 1.1581
2024-08-20 累计净值 1.1636
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 魏玉敏 |
2019-12-31 |
至今 |
2年又14天 |
48.10% |
| 魏玉敏 凌超 |
2019-08-10 |
2019-12-30 |
142天 |
5.27% |
| 魏玉敏 |
2019-07-11 |
2019-08-09 |
29天 |
0.23% |