007317 交银可转债债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.114(2024-09-20)
- 累计净值：1.114
- 规模：0.7亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-07-11
- 管理人：交银施罗德基金
- 基金经理：魏玉敏
- 持续：4.3年
- 标准差：1年10.31%,13.34%,13.74%
- 夏普：1年-0.50,-0.58,0.07
1月：-2.29% 3月：-12.63% 6月：-12.72%
1年：-15.55% 3年：-24.26% 5年：9.68% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.114
2024-09-19 累计净值 1.1192
2024-09-18 累计净值 1.1077
2024-09-13 累计净值 1.1107
2024-09-12 累计净值 1.116
2024-09-11 累计净值 1.1209
2024-09-10 累计净值 1.1274
2024-09-09 累计净值 1.1314
2024-09-06 累计净值 1.144
2024-09-05 累计净值 1.1544
2024-09-04 累计净值 1.1468
2024-09-03 累计净值 1.1495
2024-09-02 累计净值 1.1464
2024-08-30 累计净值 1.1579
2024-08-29 累计净值 1.1428
2024-08-28 累计净值 1.1343
2024-08-27 累计净值 1.1317
2024-08-26 累计净值 1.1378
2024-08-23 累计净值 1.1277
2024-08-22 累计净值 1.1279
2024-08-21 累计净值 1.1346
2024-08-20 累计净值 1.1401
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 魏玉敏 |
2019-12-31 |
至今 |
2年又14天 |
46.92% |
| 魏玉敏 凌超 |
2019-08-10 |
2019-12-30 |
142天 |
5.14% |
| 魏玉敏 |
2019-07-11 |
2019-08-09 |
29天 |
0.20% |