007326 国投瑞银新增长混合C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.3806(2024-09-20)
- 累计净值:1.6713
- 规模:1.33亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-灵活
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2019-05-08
- 管理人:国投瑞银基金
- 基金经理:桑俊
- 持续:4.5年
- 标准差:1年2.49%,3.25%,3.67%
- 夏普:1年-0.60,-0.45,0.40
1月:-0.40% 3月:-1.10% 6月:-0.85%
1年:-1.65% 3年:-1.23% 5年:35.67% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.6713
2024-09-19 累计净值 1.6719
2024-09-18 累计净值 1.6698
2024-09-13 累计净值 1.6695
2024-09-12 累计净值 1.6707
2024-09-11 累计净值 1.6719
2024-09-10 累计净值 1.6735
2024-09-09 累计净值 1.6736
2024-09-06 累计净值 1.6758
2024-09-05 累计净值 1.6783
2024-09-04 累计净值 1.6756
2024-09-03 累计净值 1.6757
2024-09-02 累计净值 1.6749
2024-08-30 累计净值 1.6782
2024-08-29 累计净值 1.6754
2024-08-28 累计净值 1.6756
2024-08-27 累计净值 1.6759
2024-08-26 累计净值 1.678
2024-08-23 累计净值 1.676
2024-08-22 累计净值 1.6757
2024-08-21 累计净值 1.6762
2024-08-20 累计净值 1.6768
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
桑俊 敬夏玺 |
2023-10-26 |
至今 |
25天 |
0.19% |
桑俊 敬夏玺 |
2022-04-13 |
2023-10-25 |
1年又195天 |
0.02% |
桑俊 |
2019-10-15 |
至今 |
2年又95天 |
37.28% |
桑俊 狄晓娇 |
2019-05-08 |
2019-10-14 |
159天 |
10.08% |