007326 国投瑞银新增长混合C

价格图基本资料持仓明细加入比较
  • 单位净值:1.3806(2024-09-20)
  • 累计净值:1.6713
  • 规模:1.33亿
  • 跟踪标的:
  • 跟踪误差:
  • 类型:混合型-灵活
  • 交易状态:开放申购 开放赎回
  • 成立日:2019-05-08
  • 管理人:国投瑞银基金
  • 基金经理:桑俊
  • 持续:4.5年
  • 标准差:1年2.49%,3.25%,3.67%
  • 夏普:1年-0.60,-0.45,0.40
1月:-0.40% 3月:-1.10% 6月:-0.85%
1年:-1.65% 3年:-1.23% 5年:35.67% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.6713
2024-09-19 累计净值 1.6719
2024-09-18 累计净值 1.6698
2024-09-13 累计净值 1.6695
2024-09-12 累计净值 1.6707
2024-09-11 累计净值 1.6719
2024-09-10 累计净值 1.6735
2024-09-09 累计净值 1.6736
2024-09-06 累计净值 1.6758
2024-09-05 累计净值 1.6783
2024-09-04 累计净值 1.6756
2024-09-03 累计净值 1.6757
2024-09-02 累计净值 1.6749
2024-08-30 累计净值 1.6782
2024-08-29 累计净值 1.6754
2024-08-28 累计净值 1.6756
2024-08-27 累计净值 1.6759
2024-08-26 累计净值 1.678
2024-08-23 累计净值 1.676
2024-08-22 累计净值 1.6757
2024-08-21 累计净值 1.6762
2024-08-20 累计净值 1.6768
经理 开始时间 结束时间 任职时间 区间回报
桑俊 敬夏玺 2023-10-26 至今 25天 0.19%
桑俊 敬夏玺 2022-04-13 2023-10-25 1年又195天 0.02%
桑俊 2019-10-15 至今 2年又95天 37.28%
桑俊 狄晓娇 2019-05-08 2019-10-14 159天 10.08%

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