007335 中银中债1-3年期农发行债

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• 单位净值：1.0283(2024-09-20)
• 累计净值：1.1542
• 规模：15.59亿
• 跟踪标的：中债-1-3年农发行债券全价(总值)指数
• 跟踪误差：0.87%
• 类型：指数型-固收
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2019-06-17
• 管理人：中银基金
• 基金经理：李宪
• 持续：0.5年
• 标准差：1年0.54%,0.54%,0.54%
• 夏普：1年1.91,1.86,2.24

2024-09-20 累计净值 1.1542
2024-09-19 累计净值 1.154
2024-09-18 累计净值 1.1542
2024-09-13 累计净值 1.1538
2024-09-12 累计净值 1.1535
2024-09-11 累计净值 1.1535
2024-09-10 累计净值 1.153
2024-09-09 累计净值 1.1527
2024-09-06 累计净值 1.1524
2024-09-05 累计净值 1.1523
2024-09-04 累计净值 1.1522
2024-09-03 累计净值 1.1521
2024-09-02 累计净值 1.1516
2024-08-30 累计净值 1.1506
2024-08-29 累计净值 1.1504
2024-08-28 累计净值 1.1505
2024-08-27 累计净值 1.15
2024-08-26 累计净值 1.1506
2024-08-23 累计净值 1.1505
2024-08-22 累计净值 1.15
2024-08-21 累计净值 1.1498
2024-08-20 累计净值 1.1498

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
李宪	2023-05-19	至今	185天	1.09%
郑涛 田原	2021-01-28	至今	354天	3.32%
郑涛 田原	2019-06-17	2021-01-27	1年又225天	4.39%