007347 永赢昌利债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1193(2024-09-20)
- 累计净值：1.1863
- 规模：76.42亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-07-24
- 管理人：永赢基金
- 基金经理：陶毅
- 持续：3.3年
- 标准差：1年0.70%,0.66%,0.61%
- 夏普：1年2.14,2.21,3.35
1月：0.21% 3月：0.69% 6月：2.00%
1年：4.37% 3年：10.71% 5年：18.85% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1863
2024-09-19 累计净值 1.1864
2024-09-18 累计净值 1.1866
2024-09-13 累计净值 1.1857
2024-09-12 累计净值 1.1853
2024-09-11 累计净值 1.185
2024-09-10 累计净值 1.1847
2024-09-09 累计净值 1.1846
2024-09-06 累计净值 1.1843
2024-09-05 累计净值 1.1843
2024-09-04 累计净值 1.1841
2024-09-03 累计净值 1.1838
2024-09-02 累计净值 1.1835
2024-08-30 累计净值 1.1826
2024-08-29 累计净值 1.1823
2024-08-28 累计净值 1.182
2024-08-27 累计净值 1.1815
2024-08-26 累计净值 1.1828
2024-08-23 累计净值 1.1834
2024-08-22 累计净值 1.1836
2024-08-21 累计净值 1.1835
2024-08-20 累计净值 1.184
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 陶毅 |
2020-07-31 |
至今 |
1年又170天 |
6.28% |
| 牟琼屿 陶毅 |
2020-05-11 |
2020-07-30 |
80天 |
-1.16% |
| 牟琼屿 |
2019-07-24 |
2020-05-10 |
291天 |
3.94% |