007348 永赢昌利债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1236(2024-09-20)
- 累计净值：1.1436
- 规模：1.36亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-07-24
- 管理人：永赢基金
- 基金经理：陶毅
- 持续：3.3年
- 标准差：1年0.70%,0.65%,0.60%
- 夏普：1年1.91,1.95,3.06
1月：0.19% 3月：0.64% 6月：1.90%
1年：4.15% 3年：10.08% 5年：14.54% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1436
2024-09-19 累计净值 1.1437
2024-09-18 累计净值 1.1439
2024-09-13 累计净值 1.1431
2024-09-12 累计净值 1.1426
2024-09-11 累计净值 1.1424
2024-09-10 累计净值 1.142
2024-09-09 累计净值 1.1419
2024-09-06 累计净值 1.1417
2024-09-05 累计净值 1.1417
2024-09-04 累计净值 1.1415
2024-09-03 累计净值 1.1412
2024-09-02 累计净值 1.1409
2024-08-30 累计净值 1.14
2024-08-29 累计净值 1.1398
2024-08-28 累计净值 1.1395
2024-08-27 累计净值 1.1388
2024-08-26 累计净值 1.1403
2024-08-23 累计净值 1.1409
2024-08-22 累计净值 1.1411
2024-08-21 累计净值 1.141
2024-08-20 累计净值 1.1415
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 陶毅 |
2020-07-31 |
至今 |
1年又170天 |
5.34% |
| 牟琼屿 陶毅 |
2020-05-11 |
2020-07-30 |
80天 |
0.00% |
| 牟琼屿 |
2019-07-24 |
2020-05-10 |
291天 |
0.00% |