007354 创金合信港股通量化股票A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.6691(2024-09-20)
- 累计净值：0.6691
- 规模：2.65亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：股票型
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-01-11
- 管理人：创金合信基金
- 基金经理：董梁
- 持续：2.8年
- 标准差：1年19.69%,22.90%,0.00%
- 夏普：1年-0.08,-0.43,0.00
1月：2.22% 3月：-4.17% 6月：7.40%
1年：-5.07% 3年：-22.79% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.6691
2024-09-19 累计净值 0.6639
2024-09-18 累计净值 0.6493
2024-09-13 累计净值 0.6433
2024-09-12 累计净值 0.6391
2024-09-11 累计净值 0.6361
2024-09-10 累计净值 0.6391
2024-09-09 累计净值 0.6409
2024-09-06 累计净值 0.651
2024-09-05 累计净值 0.6516
2024-09-04 累计净值 0.6515
2024-09-03 累计净值 0.6584
2024-09-02 累计净值 0.6594
2024-08-30 累计净值 0.6678
2024-08-29 累计净值 0.6614
2024-08-28 累计净值 0.6564
2024-08-27 累计净值 0.6632
2024-08-26 累计净值 0.6585
2024-08-23 累计净值 0.6539
2024-08-22 累计净值 0.6544
2024-08-21 累计净值 0.651
2024-08-20 累计净值 0.6546
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 董梁 孙悦 |
2021-01-19 |
至今 |
363天 |
-20.88% |
| 董梁 |
2021-01-11 |
2021-01-18 |
7天 |
0.12% |