007364 易方达中债1-3年政金债A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0105(2024-09-20)
- 累计净值：1.1491
- 规模：1.71亿
- 跟踪标的：中债-1-3年政策性金融债全价(总值)指数
- 跟踪误差：0.51%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-12-03
- 管理人：易方达基金
- 基金经理：杨真
- 持续：2.9年
- 标准差：1年0.59%,0.61%,0.58%
- 夏普：1年2.36,2.01,2.83
1月：0.27% 3月：0.74% 6月：1.66%
1年：3.33% 3年：9.33% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1491
2024-09-19 累计净值 1.1492
2024-09-18 累计净值 1.1492
2024-09-13 累计净值 1.149
2024-09-12 累计净值 1.1489
2024-09-11 累计净值 1.1489
2024-09-10 累计净值 1.1485
2024-09-09 累计净值 1.1485
2024-09-06 累计净值 1.1483
2024-09-05 累计净值 1.1482
2024-09-04 累计净值 1.148
2024-09-03 累计净值 1.148
2024-09-02 累计净值 1.1478
2024-08-30 累计净值 1.1471
2024-08-29 累计净值 1.147
2024-08-28 累计净值 1.1469
2024-08-27 累计净值 1.1467
2024-08-26 累计净值 1.147
2024-08-23 累计净值 1.1469
2024-08-22 累计净值 1.1464
2024-08-21 累计净值 1.1463
2024-08-20 累计净值 1.1464
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 杨真 |
2020-12-18 |
至今 |
1年又30天 |
4.26% |
| 王晓晨 杨真 |
2020-11-28 |
2020-12-17 |
19天 |
0.43% |
| 王晓晨 纪玲云 |
2019-12-03 |
2020-11-27 |
360天 |
2.37% |