007366 易方达中债3-5年政金融债指数A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0239(2022-08-29)
- 累计净值：1.1159
- 规模：0.03亿
- 跟踪标的：中债-3-5年政策性金融债全价(总值)指数
- 跟踪误差：0.06%
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：基金终止该基金已终止，你可查看同类热门基金:
- 成立日：2019-12-04
- 管理人：易方达基金
- 基金经理：杨真
- 持续：2.9年
- 标准差：1年1.04%,1.66%,0.00%
- 夏普：1年3.17,1.55,0.00
1月：1.08% 3月：1.45% 6月：2.54%
1年：4.80% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2022-08-29 累计净值 1.1159
2022-08-26 累计净值 1.1106
2022-08-25 累计净值 1.1092
2022-08-24 累计净值 1.1103
2022-08-23 累计净值 1.1101
2022-08-22 累计净值 1.1113
2022-08-19 累计净值 1.1119
2022-08-18 累计净值 1.1121
2022-08-17 累计净值 1.1109
2022-08-16 累计净值 1.1108
2022-08-15 累计净值 1.1103
2022-08-12 累计净值 1.1066
2022-08-11 累计净值 1.1064
2022-08-10 累计净值 1.1068
2022-08-09 累计净值 1.1069
2022-08-08 累计净值 1.1077
2022-08-05 累计净值 1.1083
2022-08-04 累计净值 1.1094
2022-08-03 累计净值 1.1088
2022-08-02 累计净值 1.1072
2022-08-01 累计净值 1.1064
2022-07-29 累计净值 1.105
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 杨真 |
2020-12-18 |
至今 |
1年又30天 |
5.82% |
| 王晓晨 杨真 |
2020-11-28 |
2020-12-17 |
19天 |
0.47% |
| 王晓晨 纪玲云 |
2019-12-04 |
2020-11-27 |
359天 |
2.29% |