007379 易方达上证50ETF联接基金A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.9961(2024-09-20)
- 累计净值:0.9961
- 规模:3.03亿
- 跟踪标的:上证50指数
- 跟踪误差:1.20%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2019-09-09
- 管理人:易方达基金
- 基金经理:余海燕
- 持续:4.2年
- 标准差:1年13.69%,16.34%,16.84%
- 夏普:1年-0.28,-0.68,-0.43
1月:-4.43% 3月:-4.91% 6月:-5.15%
1年:-8.40% 3年:-21.56% 5年:-0.39% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.9961
2024-09-19 累计净值 0.9947
2024-09-18 累计净值 0.9897
2024-09-13 累计净值 0.9843
2024-09-12 累计净值 0.9855
2024-09-11 累计净值 0.9902
2024-09-10 累计净值 0.9961
2024-09-09 累计净值 0.9951
2024-09-06 累计净值 1.0081
2024-09-05 累计净值 1.0129
2024-09-04 累计净值 1.0114
2024-09-03 累计净值 1.0196
2024-09-02 累计净值 1.0234
2024-08-30 累计净值 1.0382
2024-08-29 累计净值 1.0308
2024-08-28 累计净值 1.0385
2024-08-27 累计净值 1.0446
2024-08-26 累计净值 1.0453
2024-08-23 累计净值 1.046
2024-08-22 累计净值 1.04
2024-08-21 累计净值 1.0392
2024-08-20 累计净值 1.0423
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
余海燕 |
2020-12-12 |
至今 |
1年又36天 |
-4.18% |
余海燕 成曦 |
2019-09-09 |
2020-12-11 |
1年又94天 |
30.29% |