007390 上银中债1-3年农发行债券指数
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0641(2024-09-20)
- 累计净值：1.1376
- 规模：3.14亿
- 跟踪标的：中债-1-3年农发行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差：0.90%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-06-19
- 管理人：上银基金
- 基金经理：高永
- 持续：4.4年
- 标准差：1年0.42%,0.44%,0.43%
- 夏普：1年1.94,2.03,2.83
1月：0.13% 3月：0.37% 6月：0.95%
1年：2.39% 3年：7.64% 5年：13.49% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1376
2024-09-19 累计净值 1.1377
2024-09-18 累计净值 1.1377
2024-09-13 累计净值 1.1376
2024-09-12 累计净值 1.1375
2024-09-11 累计净值 1.1374
2024-09-10 累计净值 1.1373
2024-09-09 累计净值 1.1373
2024-09-06 累计净值 1.1371
2024-09-05 累计净值 1.137
2024-09-04 累计净值 1.1369
2024-09-03 累计净值 1.1369
2024-09-02 累计净值 1.1368
2024-08-30 累计净值 1.1364
2024-08-29 累计净值 1.1363
2024-08-28 累计净值 1.1363
2024-08-27 累计净值 1.1363
2024-08-26 累计净值 1.1365
2024-08-23 累计净值 1.1365
2024-08-22 累计净值 1.1363
2024-08-21 累计净值 1.1362
2024-08-20 累计净值 1.1362
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 高永 |
2020-11-19 |
至今 |
1年又59天 |
4.22% |
| 高永 倪侃 |
2019-06-19 |
2020-11-18 |
1年又153天 |
2.95% |