007394 东兴兴财短债债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0936(2024-09-20)
- 累计净值：1.0936
- 规模：0.66亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-10-23
- 管理人：东兴基金
- 基金经理：任祺
- 持续：1.2年
- 标准差：1年0.22%,0.34%,0.35%
- 夏普：1年0.53,1.07,0.18
1月：0.44% 3月：0.92% 6月：1.66%
1年：3.31% 3年：6.72% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0936
2024-09-19 累计净值 1.0934
2024-09-18 累计净值 1.0938
2024-09-13 累计净值 1.0927
2024-09-12 累计净值 1.0923
2024-09-11 累计净值 1.092
2024-09-10 累计净值 1.0918
2024-09-09 累计净值 1.0913
2024-09-06 累计净值 1.0909
2024-09-05 累计净值 1.0908
2024-09-04 累计净值 1.0901
2024-09-03 累计净值 1.0899
2024-09-02 累计净值 1.0897
2024-08-30 累计净值 1.089
2024-08-29 累计净值 1.0889
2024-08-28 累计净值 1.0887
2024-08-27 累计净值 1.0883
2024-08-26 累计净值 1.0892
2024-08-23 累计净值 1.0891
2024-08-22 累计净值 1.089
2024-08-21 累计净值 1.0883
2024-08-20 累计净值 1.0888
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 任祺 |
2022-08-09 |
至今 |
1年又103天 |
1.79% |
| 司马义买买提 |
2021-04-27 |
至今 |
265天 |
0.64% |
| 张琳娜 |
2019-10-23 |
2021-04-26 |
1年又186天 |
2.48% |