007395 东兴兴财短债债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0781(2024-09-20)
- 累计净值：1.0781
- 规模：0.04亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-10-23
- 管理人：东兴基金
- 基金经理：任祺
- 持续：1.2年
- 标准差：1年0.22%,0.34%,0.34%
- 夏普：1年-0.77,0.23,-0.72
1月：0.42% 3月：0.83% 6月：1.50%
1年：3.02% 3年：5.77% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0781
2024-09-19 累计净值 1.0779
2024-09-18 累计净值 1.0783
2024-09-13 累计净值 1.0773
2024-09-12 累计净值 1.0769
2024-09-11 累计净值 1.0767
2024-09-10 累计净值 1.0764
2024-09-09 累计净值 1.076
2024-09-06 累计净值 1.0755
2024-09-05 累计净值 1.0755
2024-09-04 累计净值 1.0748
2024-09-03 累计净值 1.0746
2024-09-02 累计净值 1.0744
2024-08-30 累计净值 1.0737
2024-08-29 累计净值 1.0737
2024-08-28 累计净值 1.0734
2024-08-27 累计净值 1.0731
2024-08-26 累计净值 1.074
2024-08-23 累计净值 1.0739
2024-08-22 累计净值 1.0738
2024-08-21 累计净值 1.0732
2024-08-20 累计净值 1.0736
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 任祺 |
2022-08-09 |
至今 |
1年又103天 |
1.42% |
| 司马义买买提 |
2021-04-27 |
至今 |
265天 |
0.42% |
| 张琳娜 |
2019-10-23 |
2021-04-26 |
1年又186天 |
2.05% |