007397 华宝沪港深中国增强(LOF)C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.9414(2024-09-20)
- 累计净值:0.9414
- 规模:0.04亿
- 跟踪标的:标普沪港深中国增强价值指数
- 跟踪误差:--
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2019-05-17
- 管理人:华宝基金
- 基金经理:周晶
- 持续:4.5年
- 标准差:1年16.36%,18.33%,17.26%
- 夏普:1年0.33,0.00,-0.03
1月:-4.53% 3月:-7.19% 6月:2.73%
1年:2.19% 3年:0.94% 5年:-4.11% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.9414
2024-09-19 累计净值 0.9356
2024-09-18 累计净值 0.9211
2024-09-13 累计净值 0.9097
2024-09-12 累计净值 0.9068
2024-09-11 累计净值 0.9023
2024-09-10 累计净值 0.9157
2024-09-09 累计净值 0.9149
2024-09-06 累计净值 0.935
2024-09-05 累计净值 0.9367
2024-09-04 累计净值 0.9401
2024-09-03 累计净值 0.95
2024-09-02 累计净值 0.957
2024-08-30 累计净值 0.971
2024-08-29 累计净值 0.9652
2024-08-28 累计净值 0.9803
2024-08-27 累计净值 0.9928
2024-08-26 累计净值 0.9869
2024-08-23 累计净值 0.984
2024-08-22 累计净值 0.9803
2024-08-21 累计净值 0.9781
2024-08-20 累计净值 0.9861
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
周晶 杨洋 |
2021-05-11 |
至今 |
251天 |
-3.26% |
周晶 |
2019-05-17 |
2021-05-10 |
1年又359天 |
-2.86% |