007398 兴全磐稳增利债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2429(2024-09-20)
- 累计净值：1.9269
- 规模：0.96亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合一级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-12-27
- 管理人：兴证全球基金
- 基金经理：张睿
- 持续：3.9年
- 标准差：1年2.75%,2.66%,2.91%
- 夏普：1年-0.01,-0.11,0.58
1月：1.30% 3月：-3.83% 6月：-3.55%
1年：-3.99% 3年：0.27% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.9269
2024-09-19 累计净值 1.9299
2024-09-18 累计净值 1.926
2024-09-13 累计净值 1.9289
2024-09-12 累计净值 1.9318
2024-09-11 累计净值 1.933
2024-09-10 累计净值 1.9329
2024-09-09 累计净值 1.9365
2024-09-06 累计净值 1.9407
2024-09-05 累计净值 1.9425
2024-09-04 累计净值 1.9352
2024-09-03 累计净值 1.9334
2024-09-02 累计净值 1.9318
2024-08-30 累计净值 1.9366
2024-08-29 累计净值 1.9292
2024-08-28 累计净值 1.9219
2024-08-27 累计净值 1.9207
2024-08-26 累计净值 1.9224
2024-08-23 累计净值 1.9132
2024-08-22 累计净值 1.9088
2024-08-21 累计净值 1.9124
2024-08-20 累计净值 1.9109
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张睿 |
2019-12-27 |
至今 |
2年又22天 |
13.10% |