007406 银河睿鑫债券
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.102(2024-09-20)
- 累计净值：1.102
- 规模：0.54亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-12-26
- 管理人：银河基金
- 基金经理：刘铭
- 持续：3.9年
- 标准差：1年0.42%,0.50%,0.57%
- 夏普：1年1.04,0.62,1.46
1月：0.18% 3月：0.71% 6月：1.68%
1年：2.65% 3年：6.63% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.102
2024-09-19 累计净值 1.1022
2024-09-18 累计净值 1.1024
2024-09-13 累计净值 1.1014
2024-09-12 累计净值 1.1009
2024-09-11 累计净值 1.1006
2024-09-10 累计净值 1.1003
2024-09-09 累计净值 1.1003
2024-09-06 累计净值 1.1002
2024-09-05 累计净值 1.1002
2024-09-04 累计净值 1.0999
2024-09-03 累计净值 1.0997
2024-09-02 累计净值 1.0993
2024-08-30 累计净值 1.0982
2024-08-29 累计净值 1.0979
2024-08-28 累计净值 1.0976
2024-08-27 累计净值 1.0969
2024-08-26 累计净值 1.0985
2024-08-23 累计净值 1.0992
2024-08-22 累计净值 1.0994
2024-08-21 累计净值 1.0992
2024-08-20 累计净值 1.1
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘铭 |
2019-12-26 |
至今 |
3年又330天 |
7.59% |