007411 浦银安盛中证高股息ETF联接C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2529(2023-01-13)
- 累计净值：1.2529
- 规模：0.01亿
- 跟踪标的：中证高股息精选指数
- 跟踪误差：0.17%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：基金终止该基金已终止，你可查看同类热门基金:
- 成立日：2020-04-01
- 管理人：浦银安盛基金
- 基金经理：高钢杰
- 持续：1年
- 标准差：1年14.83%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.98,0.00,0.00
1月：-2.27% 3月：4.85% 6月：-4.15%
1年：-13.37% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2023-01-13 累计净值 1.2529
2023-01-12 累计净值 1.2422
2023-01-11 累计净值 1.2435
2023-01-10 累计净值 1.2487
2023-01-09 累计净值 1.2466
2023-01-06 累计净值 1.2361
2023-01-05 累计净值 1.2337
2023-01-04 累计净值 1.222
2023-01-03 累计净值 1.2175
2022-12-31 累计净值 1.2115
2022-12-30 累计净值 1.2131
2022-12-29 累计净值 1.2089
2022-12-28 累计净值 1.2085
2022-12-27 累计净值 1.2158
2022-12-26 累计净值 1.2061
2022-12-23 累计净值 1.1989
2022-12-22 累计净值 1.199
2022-12-21 累计净值 1.2142
2022-12-20 累计净值 1.214
2022-12-19 累计净值 1.2256
2022-12-16 累计净值 1.2568
2022-12-15 累计净值 1.2554
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 高钢杰 |
2022-11-11 |
2023-01-15 |
65天 |
1.92% |
| 陈士俊 高钢杰 |
2020-06-04 |
至今 |
1年又223天 |
44.90% |
| 陈士俊 |
2020-04-01 |
2020-06-03 |
63天 |
1.30% |