007419 国寿安保泰弘纯债债券
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1025(2024-09-20)
- 累计净值：1.1826
- 规模：46.77亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-07-23
- 管理人：国寿安保基金
- 基金经理：陶尹斌
- 持续：4.3年
- 标准差：1年0.81%,0.74%,0.64%
- 夏普：1年2.32,2.23,2.92
1月：0.16% 3月：0.72% 6月：1.97%
1年：4.69% 3年：11.34% 5年：18.61% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1826
2024-09-19 累计净值 1.1827
2024-09-18 累计净值 1.1827
2024-09-13 累计净值 1.182
2024-09-12 累计净值 1.1816
2024-09-11 累计净值 1.1815
2024-09-10 累计净值 1.1814
2024-09-09 累计净值 1.1813
2024-09-06 累计净值 1.181
2024-09-05 累计净值 1.1809
2024-09-04 累计净值 1.1806
2024-09-03 累计净值 1.1801
2024-09-02 累计净值 1.1797
2024-08-30 累计净值 1.1788
2024-08-29 累计净值 1.1786
2024-08-28 累计净值 1.1783
2024-08-27 累计净值 1.1781
2024-08-26 累计净值 1.1794
2024-08-23 累计净值 1.18
2024-08-22 累计净值 1.1802
2024-08-21 累计净值 1.1802
2024-08-20 累计净值 1.1808
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 陶尹斌 |
2019-07-23 |
至今 |
4年又121天 |
14.55% |