007433 兴银合丰政策性金融债A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1044(2024-09-20)
- 累计净值：1.18
- 规模：14.94亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-08-09
- 管理人：兴银基金
- 基金经理：李文程
- 持续：2.8年
- 标准差：1年0.85%,0.92%,0.87%
- 夏普：1年1.39,1.35,2.03
1月：0.52% 3月：1.16% 6月：2.37%
1年：4.43% 3年：10.65% 5年：18.35% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.18
2024-09-19 累计净值 1.1796
2024-09-18 累计净值 1.1798
2024-09-13 累计净值 1.1793
2024-09-12 累计净值 1.179
2024-09-11 累计净值 1.1791
2024-09-10 累计净值 1.1781
2024-09-09 累计净值 1.1779
2024-09-06 累计净值 1.1775
2024-09-05 累计净值 1.1774
2024-09-04 累计净值 1.1772
2024-09-03 累计净值 1.177
2024-09-02 累计净值 1.1763
2024-08-30 累计净值 1.1746
2024-08-29 累计净值 1.1744
2024-08-28 累计净值 1.1747
2024-08-27 累计净值 1.1736
2024-08-26 累计净值 1.175
2024-08-23 累计净值 1.1752
2024-08-22 累计净值 1.1745
2024-08-21 累计净值 1.1743
2024-08-20 累计净值 1.1743
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李文程 |
2021-01-22 |
至今 |
360天 |
4.13% |
| 范泰奇 李文程 |
2020-01-08 |
2021-01-21 |
1年又14天 |
3.27% |
| 范泰奇 |
2019-08-09 |
2020-01-07 |
151天 |
1.19% |