007447 平安惠泰纯债
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.139(2024-09-20)
- 累计净值：1.2244
- 规模：8.56亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-06-05
- 管理人：平安基金
- 基金经理：张文平
- 持续：0年
- 标准差：1年0.43%,0.50%,0.49%
- 夏普：1年1.92,2.70,3.92
1月：0.58% 3月：1.53% 6月：3.08%
1年：6.51% 3年：13.04% 5年：22.48% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2244
2024-09-19 累计净值 1.224
2024-09-18 累计净值 1.2241
2024-09-13 累计净值 1.2232
2024-09-12 累计净值 1.2223
2024-09-11 累计净值 1.2222
2024-09-10 累计净值 1.2212
2024-09-09 累计净值 1.2207
2024-09-06 累计净值 1.2202
2024-09-05 累计净值 1.2202
2024-09-04 累计净值 1.2203
2024-09-03 累计净值 1.2198
2024-09-02 累计净值 1.2192
2024-08-30 累计净值 1.2179
2024-08-29 累计净值 1.2176
2024-08-28 累计净值 1.218
2024-08-27 累计净值 1.2169
2024-08-26 累计净值 1.2178
2024-08-23 累计净值 1.2183
2024-08-22 累计净值 1.2179
2024-08-21 累计净值 1.2178
2024-08-20 累计净值 1.2178
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张文平 |
2023-10-20 |
至今 |
31天 |
0.26% |
| 罗薇 张文平 |
2023-10-16 |
2023-10-19 |
3天 |
-0.07% |
| 罗薇 |
2022-08-16 |
2023-10-15 |
1年又60天 |
2.27% |
| 周琛 罗薇 |
2022-07-01 |
2022-08-15 |
45天 |
1.06% |
| 周琛 |
2021-06-11 |
2022-06-30 |
1年又19天 |
4.31% |
| 余斌 周琛 |
2021-05-31 |
2021-06-10 |
10天 |
0.04% |
| 余斌 |
2019-06-05 |
2021-05-30 |
1年又360天 |
7.69% |