007449 兴全多维价值混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.3872(2024-09-20)
- 累计净值：1.3872
- 规模：32.6亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元开放赎回
- 成立日：2019-06-12
- 管理人：兴证全球基金
- 基金经理：杨世进
- 持续：2.3年
- 标准差：1年13.53%,18.70%,18.68%
- 夏普：1年-0.84,-0.39,0.24
1月：-2.26% 3月：-8.70% 6月：-11.88%
1年：-17.48% 3年：-23.00% 5年：33.78% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.3872
2024-09-19 累计净值 1.3891
2024-09-18 累计净值 1.3793
2024-09-13 累计净值 1.3786
2024-09-12 累计净值 1.3853
2024-09-11 累计净值 1.3923
2024-09-10 累计净值 1.3859
2024-09-09 累计净值 1.3796
2024-09-06 累计净值 1.3971
2024-09-05 累计净值 1.4186
2024-09-04 累计净值 1.4143
2024-09-03 累计净值 1.4248
2024-09-02 累计净值 1.4074
2024-08-30 累计净值 1.4342
2024-08-29 累计净值 1.408
2024-08-28 累计净值 1.394
2024-08-27 累计净值 1.3942
2024-08-26 累计净值 1.4081
2024-08-23 累计净值 1.4068
2024-08-22 累计净值 1.4077
2024-08-21 累计净值 1.42
2024-08-20 累计净值 1.4193
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 杨世进 |
2021-07-16 |
至今 |
181天 |
14.51% |
| 董理 |
2019-06-12 |
2021-07-15 |
2年又34天 |
77.88% |