007464 交银创业板50指数A

价格图基本资料持仓明细加入比较
  • 单位净值:1.076(2024-09-20)
  • 累计净值:1.076
  • 规模:10.03亿
  • 跟踪标的:创业板50指数
  • 跟踪误差:1.20%
  • 类型:指数型-股票
  • 交易状态:开放申购 开放赎回
  • 成立日:2019-11-20
  • 管理人:交银施罗德基金
  • 基金经理:邵文婷
  • 持续:2.5年
  • 标准差:1年17.70%,23.70%,25.56%
  • 夏普:1年-1.24,-1.13,-0.29
1月:-0.84% 3月:-10.65% 6月:-15.98%
1年:-17.76% 3年:-50.13% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.076
2024-09-19 累计净值 1.0818
2024-09-18 累计净值 1.0746
2024-09-13 累计净值 1.0738
2024-09-12 累计净值 1.0832
2024-09-11 累计净值 1.0848
2024-09-10 累计净值 1.0706
2024-09-09 累计净值 1.0708
2024-09-06 累计净值 1.0681
2024-09-05 累计净值 1.0846
2024-09-04 累计净值 1.0789
2024-09-03 累计净值 1.0799
2024-09-02 累计净值 1.0672
2024-08-30 累计净值 1.0969
2024-08-29 累计净值 1.0687
2024-08-28 累计净值 1.0637
2024-08-27 累计净值 1.0643
2024-08-26 累计净值 1.0731
2024-08-23 累计净值 1.0743
2024-08-22 累计净值 1.0737
2024-08-21 累计净值 1.0801
2024-08-20 累计净值 1.0851
经理 开始时间 结束时间 任职时间 区间回报
邵文婷 2021-04-30 至今 262天 1.15%
蔡铮 2019-11-20 2021-04-29 1年又161天 101.74%

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