007465 交银创业板50指数C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0069(2024-09-20)
- 累计净值：1.0609
- 规模：9.32亿
- 跟踪标的：创业板50指数
- 跟踪误差：1.20%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-11-20
- 管理人：交银施罗德基金
- 基金经理：邵文婷
- 持续：2.5年
- 标准差：1年17.71%,23.70%,25.56%
- 夏普：1年-1.26,-1.14,-0.30
1月：-0.88% 3月：-10.74% 6月：-16.15%
1年：-18.09% 3年：-50.72% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0609
2024-09-19 累计净值 1.0663
2024-09-18 累计净值 1.0596
2024-09-13 累计净值 1.0589
2024-09-12 累计净值 1.0677
2024-09-11 累计净值 1.0692
2024-09-10 累计净值 1.056
2024-09-09 累计净值 1.0562
2024-09-06 累计净值 1.0537
2024-09-05 累计净值 1.0691
2024-09-04 累计净值 1.0638
2024-09-03 累计净值 1.0647
2024-09-02 累计净值 1.0529
2024-08-30 累计净值 1.0807
2024-08-29 累计净值 1.0543
2024-08-28 累计净值 1.0496
2024-08-27 累计净值 1.0502
2024-08-26 累计净值 1.0584
2024-08-23 累计净值 1.0596
2024-08-22 累计净值 1.0591
2024-08-21 累计净值 1.0651
2024-08-20 累计净值 1.0698
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 邵文婷 |
2021-04-30 |
至今 |
262天 |
0.87% |
| 蔡铮 |
2019-11-20 |
2021-04-29 |
1年又161天 |
100.61% |