007472 华夏创业板价值ETF联接A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0203(2024-09-20)
- 累计净值:1.0203
- 规模:2.02亿
- 跟踪标的:创业板低波价值指数
- 跟踪误差:0.98%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2019-06-26
- 管理人:华夏基金
- 基金经理:司帆
- 持续:2年
- 标准差:1年13.68%,18.93%,20.30%
- 夏普:1年-0.82,-0.95,-0.49
1月:-0.92% 3月:-11.16% 6月:-15.89%
1年:-19.25% 3年:-40.98% 5年:-6.87% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0203
2024-09-19 累计净值 1.0252
2024-09-18 累计净值 1.0151
2024-09-13 累计净值 1.0151
2024-09-12 累计净值 1.0287
2024-09-11 累计净值 1.0371
2024-09-10 累计净值 1.0271
2024-09-09 累计净值 1.0254
2024-09-06 累计净值 1.0246
2024-09-05 累计净值 1.0423
2024-09-04 累计净值 1.0363
2024-09-03 累计净值 1.0345
2024-09-02 累计净值 1.023
2024-08-30 累计净值 1.0481
2024-08-29 累计净值 1.0184
2024-08-28 累计净值 1.0074
2024-08-27 累计净值 1.0099
2024-08-26 累计净值 1.014
2024-08-23 累计净值 1.0172
2024-08-22 累计净值 1.0159
2024-08-21 累计净值 1.0241
2024-08-20 累计净值 1.0298
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
司帆 |
2021-10-21 |
至今 |
88天 |
-1.72% |
荣膺 |
2019-06-26 |
2021-10-20 |
2年又117天 |
72.22% |