007485 博时中债3-5年国开行A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0801(2024-09-20)
- 累计净值：1.2
- 规模：98.15亿
- 跟踪标的：中债3-5年国开行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差：1.01%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-07-19
- 管理人：博时基金
- 基金经理：万志文
- 持续：3年
- 标准差：1年1.16%,1.24%,1.20%
- 夏普：1年1.76,1.58,2.07
1月：0.60% 3月：1.25% 6月：2.85%
1年：5.08% 3年：12.91% 5年：20.79% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2
2024-09-19 累计净值 1.1995
2024-09-18 累计净值 1.1998
2024-09-13 累计净值 1.1993
2024-09-12 累计净值 1.1987
2024-09-11 累计净值 1.1985
2024-09-10 累计净值 1.1976
2024-09-09 累计净值 1.1974
2024-09-06 累计净值 1.1969
2024-09-05 累计净值 1.1968
2024-09-04 累计净值 1.1967
2024-09-03 累计净值 1.1965
2024-09-02 累计净值 1.1959
2024-08-30 累计净值 1.1946
2024-08-29 累计净值 1.1943
2024-08-28 累计净值 1.1944
2024-08-27 累计净值 1.1935
2024-08-26 累计净值 1.1946
2024-08-23 累计净值 1.1947
2024-08-22 累计净值 1.194
2024-08-21 累计净值 1.1938
2024-08-20 累计净值 1.1936
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 万志文 |
2023-09-12 |
至今 |
69天 |
0.45% |
| 万志文 倪玉娟 |
2021-11-30 |
至今 |
48天 |
0.85% |
| 万志文 |
2020-10-26 |
2021-11-29 |
1年又34天 |
5.61% |
| 过钧 张鹿 |
2019-07-19 |
2020-10-25 |
1年又99天 |
2.77% |