007492 上银政策性金融债

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• 单位净值：1.104(2024-09-20)
• 累计净值：1.2188
• 规模：15.92亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：债券型-长债
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2019-12-19
• 管理人：上银基金
• 基金经理：陈芳菲
• 持续：2.7年
• 标准差：1年1.13%,1.20%,1.19%
• 夏普：1年1.46,1.25,1.65

2024-09-20 累计净值 1.2188
2024-09-19 累计净值 1.2181
2024-09-18 累计净值 1.2179
2024-09-13 累计净值 1.2154
2024-09-12 累计净值 1.2142
2024-09-11 累计净值 1.2138
2024-09-10 累计净值 1.2128
2024-09-09 累计净值 1.2118
2024-09-06 累计净值 1.2105
2024-09-05 累计净值 1.2102
2024-09-04 累计净值 1.2096
2024-09-03 累计净值 1.2087
2024-09-02 累计净值 1.2082
2024-08-30 累计净值 1.206
2024-08-29 累计净值 1.2062
2024-08-28 累计净值 1.2068
2024-08-27 累计净值 1.2054
2024-08-26 累计净值 1.2072
2024-08-23 累计净值 1.2076
2024-08-22 累计净值 1.2073
2024-08-21 累计净值 1.2065
2024-08-20 累计净值 1.2068

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
陈芳菲	2021-02-02	至今	349天	4.59%
高永 陈芳菲	2020-10-20	2021-02-01	104天	1.04%
高永	2019-12-19	2020-10-19	305天	1.81%