007507 大成中债3-5年国开债A

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• 单位净值：1.1265(2024-09-20)
• 累计净值：1.2075
• 规模：5.87亿
• 跟踪标的：中债3-5年国开行债券全价(总值)指数
• 跟踪误差：1.03%
• 类型：指数型-固收
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2019-06-27
• 管理人：大成基金
• 基金经理：方孝成
• 持续：4.4年
• 标准差：1年1.15%,1.31%,1.25%
• 夏普：1年1.64,1.26,1.76

2024-09-20 累计净值 1.2075
2024-09-19 累计净值 1.2071
2024-09-18 累计净值 1.2075
2024-09-13 累计净值 1.207
2024-09-12 累计净值 1.2067
2024-09-11 累计净值 1.2067
2024-09-10 累计净值 1.2056
2024-09-09 累计净值 1.2054
2024-09-06 累计净值 1.205
2024-09-05 累计净值 1.2049
2024-09-04 累计净值 1.2048
2024-09-03 累计净值 1.2046
2024-09-02 累计净值 1.2037
2024-08-30 累计净值 1.2021
2024-08-29 累计净值 1.2017
2024-08-28 累计净值 1.2019
2024-08-27 累计净值 1.2009
2024-08-26 累计净值 1.2021
2024-08-23 累计净值 1.2019
2024-08-22 累计净值 1.2011
2024-08-21 累计净值 1.2009
2024-08-20 累计净值 1.2007

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
方孝成	2019-06-27	至今	2年又205天	10.53%