007508 大成中债3-5年国开债C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1227(2024-09-20)
- 累计净值：1.2007
- 规模：0.01亿
- 跟踪标的：中债3-5年国开行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差：1.03%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-06-27
- 管理人：大成基金
- 基金经理：方孝成
- 持续：4.4年
- 标准差：1年1.15%,1.31%,1.25%
- 夏普：1年1.56,1.19,1.66
1月：0.59% 3月：1.24% 6月：2.65%
1年：4.93% 3年：11.76% 5年：20.16% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2007
2024-09-19 累计净值 1.2004
2024-09-18 累计净值 1.2008
2024-09-13 累计净值 1.2002
2024-09-12 累计净值 1.1999
2024-09-11 累计净值 1.1999
2024-09-10 累计净值 1.1989
2024-09-09 累计净值 1.1986
2024-09-06 累计净值 1.1983
2024-09-05 累计净值 1.1982
2024-09-04 累计净值 1.1981
2024-09-03 累计净值 1.1979
2024-09-02 累计净值 1.197
2024-08-30 累计净值 1.1954
2024-08-29 累计净值 1.195
2024-08-28 累计净值 1.1952
2024-08-27 累计净值 1.1942
2024-08-26 累计净值 1.1954
2024-08-23 累计净值 1.1952
2024-08-22 累计净值 1.1944
2024-08-21 累计净值 1.1942
2024-08-20 累计净值 1.1941
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 方孝成 |
2019-06-27 |
至今 |
2年又205天 |
10.14% |