007530 嘉实汇鑫中短债C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0894(2024-09-20)
- 累计净值：1.1255
- 规模：10.44亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限3000.00万元开放赎回
- 成立日：2019-09-26
- 管理人：嘉实基金
- 基金经理：王立芹
- 持续：2.3年
- 标准差：1年0.53%,0.57%,0.50%
- 夏普：1年4.36,3.40,2.22
1月：0.16% 3月：0.55% 6月：1.59%
1年：3.57% 3年：10.80% 5年：12.73% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1255
2024-09-19 累计净值 1.1255
2024-09-18 累计净值 1.1255
2024-09-13 累计净值 1.125
2024-09-12 累计净值 1.1248
2024-09-11 累计净值 1.1247
2024-09-10 累计净值 1.1246
2024-09-09 累计净值 1.1245
2024-09-06 累计净值 1.1243
2024-09-05 累计净值 1.1242
2024-09-04 累计净值 1.124
2024-09-03 累计净值 1.1238
2024-09-02 累计净值 1.1236
2024-08-30 累计净值 1.123
2024-08-29 累计净值 1.1228
2024-08-28 累计净值 1.1227
2024-08-27 累计净值 1.1226
2024-08-26 累计净值 1.1233
2024-08-23 累计净值 1.1236
2024-08-22 累计净值 1.1236
2024-08-21 累计净值 1.1236
2024-08-20 累计净值 1.1238
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王立芹 赵国英 |
2022-01-14 |
至今 |
1年又310天 |
6.51% |
| 王立芹 |
2021-07-27 |
2022-01-13 |
170天 |
1.17% |
| 李曈 李金灿 |
2019-09-26 |
2021-07-26 |
1年又304天 |
1.60% |