007542 永赢开泰中高等级中短债A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1314(2024-09-20)
- 累计净值：1.1814
- 规模：60.58亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元开放赎回
- 成立日：2019-08-28
- 管理人：永赢基金
- 基金经理：卢绮婷
- 持续：3年
- 标准差：1年0.41%,0.41%,0.42%
- 夏普：1年3.25,3.34,4.47
1月：0.13% 3月：0.55% 6月：1.47%
1年：3.45% 3年：9.74% 5年：18.28% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1814
2024-09-19 累计净值 1.1814
2024-09-18 累计净值 1.1815
2024-09-13 累计净值 1.181
2024-09-12 累计净值 1.1808
2024-09-11 累计净值 1.1807
2024-09-10 累计净值 1.1807
2024-09-09 累计净值 1.1806
2024-09-06 累计净值 1.1804
2024-09-05 累计净值 1.1803
2024-09-04 累计净值 1.1802
2024-09-03 累计净值 1.18
2024-09-02 累计净值 1.1798
2024-08-30 累计净值 1.1793
2024-08-29 累计净值 1.1792
2024-08-28 累计净值 1.179
2024-08-27 累计净值 1.1789
2024-08-26 累计净值 1.1794
2024-08-23 累计净值 1.1796
2024-08-22 累计净值 1.1797
2024-08-21 累计净值 1.1797
2024-08-20 累计净值 1.1799
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 卢绮婷 |
2020-11-09 |
至今 |
1年又69天 |
5.02% |
| 牟琼屿 卢绮婷 |
2019-09-02 |
2020-11-08 |
1年又68天 |
4.09% |
| 牟琼屿 |
2019-08-28 |
2019-09-01 |
4天 |
0.01% |