007555 中航瑞明纯债A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0623(2024-09-20)
- 累计净值：1.7313
- 规模：10.27亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-04-10
- 管理人：中航基金
- 基金经理：茅勇峰
- 持续：2.6年
- 标准差：1年0.50%,0.47%,33.56%
- 夏普：1年1.73,1.46,0.60
1月：0.03% 3月：0.55% 6月：2.07%
1年：4.18% 3年：8.79% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.7313
2024-09-19 累计净值 1.7316
2024-09-18 累计净值 1.7317
2024-09-13 累计净值 1.7312
2024-09-12 累计净值 1.731
2024-09-11 累计净值 1.7309
2024-09-10 累计净值 1.7308
2024-09-09 累计净值 1.7308
2024-09-06 累计净值 1.7307
2024-09-05 累计净值 1.7308
2024-09-04 累计净值 1.7305
2024-09-03 累计净值 1.7303
2024-09-02 累计净值 1.7299
2024-08-30 累计净值 1.7292
2024-08-29 累计净值 1.7289
2024-08-28 累计净值 1.7285
2024-08-27 累计净值 1.7283
2024-08-26 累计净值 1.7295
2024-08-23 累计净值 1.7301
2024-08-22 累计净值 1.7305
2024-08-21 累计净值 1.7305
2024-08-20 累计净值 1.731
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 茅勇峰 |
2021-03-23 |
至今 |
300天 |
60.13% |
| 杜晓安 茅勇峰 |
2020-04-10 |
2021-03-22 |
346天 |
2.39% |