007558 中加优选中高等级债券C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0613(2024-09-20)
- 累计净值:1.1623
- 规模:0.02亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-长债
- 交易状态:限大额 (单日累计购买上限50.00万元开放赎回
- 成立日:2019-12-05
- 管理人:中加基金
- 基金经理:魏泰源
- 持续:2年
- 标准差:1年0.72%,0.78%,0.73%
- 夏普:1年2.48,1.45,2.34
1月:0.16% 3月:0.79% 6月:1.94%
1年:4.29% 3年:9.66% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1623
2024-09-19 累计净值 1.1625
2024-09-18 累计净值 1.1631
2024-09-13 累计净值 1.1621
2024-09-12 累计净值 1.1617
2024-09-11 累计净值 1.1616
2024-09-10 累计净值 1.1616
2024-09-09 累计净值 1.1616
2024-09-06 累计净值 1.1613
2024-09-05 累计净值 1.1614
2024-09-04 累计净值 1.1611
2024-09-03 累计净值 1.1609
2024-09-02 累计净值 1.1605
2024-08-30 累计净值 1.1595
2024-08-29 累计净值 1.1594
2024-08-28 累计净值 1.1592
2024-08-27 累计净值 1.159
2024-08-26 累计净值 1.1599
2024-08-23 累计净值 1.1604
2024-08-22 累计净值 1.1606
2024-08-21 累计净值 1.1602
2024-08-20 累计净值 1.1606
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
魏泰源 |
2021-11-15 |
至今 |
63天 |
0.67% |
杨宇俊 魏泰源 |
2020-11-06 |
2021-11-14 |
1年又8天 |
4.08% |
杨宇俊 |
2019-12-05 |
2020-11-05 |
336天 |
2.45% |