007570 方正富邦红利精选混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.3061(2024-09-20)
- 累计净值：1.3061
- 规模：0.03亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-06-27
- 管理人：方正富邦基金
- 基金经理：吴昊
- 持续：4.4年
- 标准差：1年14.57%,18.10%,19.00%
- 夏普：1年-0.38,-0.82,-0.22
1月：-3.60% 3月：-8.21% 6月：-12.39%
1年：-19.40% 3年：-33.73% 5年：23.54% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.3061
2024-09-19 累计净值 1.3016
2024-09-18 累计净值 1.292
2024-09-13 累计净值 1.2905
2024-09-12 累计净值 1.2967
2024-09-11 累计净值 1.3111
2024-09-10 累计净值 1.3088
2024-09-09 累计净值 1.3073
2024-09-06 累计净值 1.3271
2024-09-05 累计净值 1.3365
2024-09-04 累计净值 1.3339
2024-09-03 累计净值 1.3386
2024-09-02 累计净值 1.3309
2024-08-30 累计净值 1.3549
2024-08-29 累计净值 1.3357
2024-08-28 累计净值 1.3343
2024-08-27 累计净值 1.3443
2024-08-26 累计净值 1.3499
2024-08-23 累计净值 1.356
2024-08-22 累计净值 1.3496
2024-08-21 累计净值 1.35
2024-08-20 累计净值 1.3549
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 吴昊 |
2020-03-10 |
至今 |
1年又313天 |
70.62% |
| 吴昊 方伟宁 |
2019-06-27 |
2020-03-09 |
256天 |
16.17% |