007577 宝盈祥瑞混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0963(2024-09-20)
- 累计净值：1.0963
- 规模：0.01亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-07-01
- 管理人：宝盈基金
- 基金经理：蔡丹
- 持续：2.4年
- 标准差：1年1.42%,1.10%,3.62%
- 夏普：1年-1.06,-1.24,-0.30
1月：-0.50% 3月：-0.97% 6月：-0.72%
1年：-0.41% 3年：-0.97% 5年：-1.68% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0963
2024-09-19 累计净值 1.0961
2024-09-18 累计净值 1.0957
2024-09-13 累计净值 1.0948
2024-09-12 累计净值 1.0947
2024-09-11 累计净值 1.0946
2024-09-10 累计净值 1.0958
2024-09-09 累计净值 1.0962
2024-09-06 累计净值 1.0982
2024-09-05 累计净值 1.0995
2024-09-04 累计净值 1.0997
2024-09-03 累计净值 1.1004
2024-09-02 累计净值 1.1
2024-08-30 累计净值 1.1013
2024-08-29 累计净值 1.1002
2024-08-28 累计净值 1.1
2024-08-27 累计净值 1.1002
2024-08-26 累计净值 1.1016
2024-08-23 累计净值 1.1012
2024-08-22 累计净值 1.101
2024-08-21 累计净值 1.1014
2024-08-20 累计净值 1.1018
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 蔡丹 |
2021-06-25 |
至今 |
206天 |
1.11% |
| 李宇昂 蔡丹 |
2021-06-12 |
2021-06-24 |
12天 |
-0.46% |
| 李宇昂 |
2020-05-23 |
2021-06-11 |
1年又19天 |
-1.71% |
| 高宇 |
2019-07-01 |
2020-05-22 |
326天 |
0.27% |