007580 宝盈中证100指数增强C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.381(2024-09-20)
- 累计净值:1.707
- 规模:0.08亿
- 跟踪标的:中证100指数
- 跟踪误差:1.24%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2019-07-01
- 管理人:宝盈基金
- 基金经理:蔡丹
- 持续:4.3年
- 标准差:1年13.25%,16.43%,17.04%
- 夏普:1年-0.44,-0.79,-0.44
1月:-2.68% 3月:-6.37% 6月:-7.07%
1年:-10.44% 3年:-26.58% 5年:1.43% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.707
2024-09-19 累计净值 1.705
2024-09-18 累计净值 1.696
2024-09-13 累计净值 1.69
2024-09-12 累计净值 1.694
2024-09-11 累计净值 1.7
2024-09-10 累计净值 1.699
2024-09-09 累计净值 1.699
2024-09-06 累计净值 1.715
2024-09-05 累计净值 1.727
2024-09-04 累计净值 1.727
2024-09-03 累计净值 1.737
2024-09-02 累计净值 1.73
2024-08-30 累计净值 1.754
2024-08-29 累计净值 1.732
2024-08-28 累计净值 1.733
2024-08-27 累计净值 1.74
2024-08-26 累计净值 1.747
2024-08-23 累计净值 1.748
2024-08-22 累计净值 1.741
2024-08-21 累计净值 1.742
2024-08-20 累计净值 1.745
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
蔡丹 |
2020-04-25 |
至今 |
1年又267天 |
37.61% |
蔡丹 刘李杰 |
2019-07-01 |
2020-04-24 |
298天 |
2.92% |