007609 汇安嘉诚债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.027(2024-09-20)
- 累计净值：1.0795
- 规模：0.45亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合一级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-08-09
- 管理人：汇安基金
- 基金经理：仇秉则
- 持续：4.2年
- 标准差：1年3.98%,3.11%,2.59%
- 夏普：1年-0.80,-1.58,-0.70
1月：0.43% 3月：-0.18% 6月：0.66%
1年：0.55% 3年：-4.56% 5年：2.29% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0795
2024-09-19 累计净值 1.0795
2024-09-18 累计净值 1.0795
2024-09-13 累计净值 1.0802
2024-09-12 累计净值 1.0805
2024-09-11 累计净值 1.0805
2024-09-10 累计净值 1.08
2024-09-09 累计净值 1.0808
2024-09-06 累计净值 1.0813
2024-09-05 累计净值 1.0821
2024-09-04 累计净值 1.0808
2024-09-03 累计净值 1.0805
2024-09-02 累计净值 1.0795
2024-08-30 累计净值 1.0799
2024-08-29 累计净值 1.078
2024-08-28 累计净值 1.0766
2024-08-27 累计净值 1.0762
2024-08-26 累计净值 1.0769
2024-08-23 累计净值 1.075
2024-08-22 累计净值 1.0745
2024-08-21 累计净值 1.0751
2024-08-20 累计净值 1.0751
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 仇秉则 杨坤河 |
2023-02-02 |
至今 |
291天 |
-4.32% |
| 仇秉则 |
2019-08-09 |
至今 |
2年又162天 |
15.18% |