007616 富国投资级信用债债券型A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0793(2024-09-20)
- 累计净值：1.1953
- 规模：44.24亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-09-26
- 管理人：富国基金
- 基金经理：黄纪亮
- 持续：4.1年
- 标准差：1年0.77%,0.72%,0.65%
- 夏普：1年2.41,2.40,3.11
1月：0.23% 3月：0.82% 6月：2.17%
1年：4.68% 3年：11.86% 5年：20.79% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1953
2024-09-19 累计净值 1.1953
2024-09-18 累计净值 1.1954
2024-09-13 累计净值 1.1947
2024-09-12 累计净值 1.1944
2024-09-11 累计净值 1.1941
2024-09-10 累计净值 1.1939
2024-09-09 累计净值 1.1939
2024-09-06 累计净值 1.1936
2024-09-05 累计净值 1.1936
2024-09-04 累计净值 1.1933
2024-09-03 累计净值 1.1931
2024-09-02 累计净值 1.1928
2024-08-30 累计净值 1.1921
2024-08-29 累计净值 1.1919
2024-08-28 累计净值 1.1916
2024-08-27 累计净值 1.1914
2024-08-26 累计净值 1.1922
2024-08-23 累计净值 1.1924
2024-08-22 累计净值 1.1926
2024-08-21 累计净值 1.1925
2024-08-20 累计净值 1.1928
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 黄纪亮 朱梦娜 |
2019-09-26 |
至今 |
2年又114天 |
9.56% |