007618 富国投资级信用债债券型D
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0718(2024-09-20)
- 累计净值：1.1818
- 规模：0.08亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-09-26
- 管理人：富国基金
- 基金经理：黄纪亮
- 持续：4.1年
- 标准差：1年0.77%,0.72%,0.65%
- 夏普：1年2.08,2.07,2.74
1月：0.20% 3月：0.74% 6月：2.03%
1年：4.41% 3年：11.01% 5年：19.30% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1818
2024-09-19 累计净值 1.1819
2024-09-18 累计净值 1.182
2024-09-13 累计净值 1.1814
2024-09-12 累计净值 1.181
2024-09-11 累计净值 1.1808
2024-09-10 累计净值 1.1806
2024-09-09 累计净值 1.1806
2024-09-06 累计净值 1.1803
2024-09-05 累计净值 1.1803
2024-09-04 累计净值 1.1801
2024-09-03 累计净值 1.1798
2024-09-02 累计净值 1.1796
2024-08-30 累计净值 1.1789
2024-08-29 累计净值 1.1787
2024-08-28 累计净值 1.1784
2024-08-27 累计净值 1.1782
2024-08-26 累计净值 1.179
2024-08-23 累计净值 1.1792
2024-08-22 累计净值 1.1794
2024-08-21 累计净值 1.1793
2024-08-20 累计净值 1.1797
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 黄纪亮 朱梦娜 |
2019-09-26 |
至今 |
2年又114天 |
8.96% |