007632 华润元大安鑫灵活配置混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.3758(2024-09-20)
- 累计净值：2.0978
- 规模：0亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-08-01
- 管理人：华润元大基金
- 基金经理：罗黎军
- 持续：3.3年
- 标准差：1年7.75%,11.21%,11.20%
- 夏普：1年-0.56,-0.57,-0.17
1月：-1.43% 3月：-8.45% 6月：-13.10%
1年：-17.47% 3年：-25.03% 5年：6.41% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 2.0978
2024-09-19 累计净值 2.1064
2024-09-18 累计净值 2.1002
2024-09-13 累计净值 2.097
2024-09-12 累计净值 2.1081
2024-09-11 累计净值 2.1158
2024-09-10 累计净值 2.1014
2024-09-09 累计净值 2.1011
2024-09-06 累计净值 2.1078
2024-09-05 累计净值 2.1191
2024-09-04 累计净值 2.1167
2024-09-03 累计净值 2.1159
2024-09-02 累计净值 2.1012
2024-08-30 累计净值 2.1207
2024-08-29 累计净值 2.0907
2024-08-28 累计净值 2.0811
2024-08-27 累计净值 2.0888
2024-08-26 累计净值 2.0975
2024-08-23 累计净值 2.1002
2024-08-22 累计净值 2.1049
2024-08-21 累计净值 2.1122
2024-08-20 累计净值 2.1177
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 罗黎军 李武群 |
2023-08-04 |
至今 |
108天 |
-5.32% |
| 罗黎军 李武群 |
2021-01-25 |
至今 |
357天 |
-2.19% |
| 罗黎军 李武群 |
2020-10-23 |
2021-01-24 |
93天 |
12.45% |
| 罗黎军 |
2020-07-21 |
2020-10-22 |
93天 |
6.05% |
| 刘宏毅 罗黎军 |
2020-07-16 |
2020-07-20 |
4天 |
3.72% |
| 刘宏毅 |
2019-09-16 |
2020-07-15 |
303天 |
20.10% |
| 袁华涛 刘宏毅 |
2019-08-01 |
2019-09-15 |
45天 |
7.10% |