007635 银河天盈中短债A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.1686(2024-09-20)
- 累计净值:1.1736
- 规模:0.81亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-中短债
- 交易状态:限大额 (单日累计购买上限2.00亿元开放赎回
- 成立日:2019-10-31
- 管理人:银河基金
- 基金经理:张沛
- 持续:2.5年
- 标准差:1年0.56%,0.51%,0.49%
- 夏普:1年2.03,2.13,2.78
1月:0.43% 3月:0.83% 6月:1.68%
1年:3.91% 3年:9.64% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1736
2024-09-19 累计净值 1.1734
2024-09-18 累计净值 1.1735
2024-09-13 累计净值 1.172
2024-09-12 累计净值 1.1713
2024-09-11 累计净值 1.1709
2024-09-10 累计净值 1.1702
2024-09-09 累计净值 1.17
2024-09-06 累计净值 1.1698
2024-09-05 累计净值 1.1697
2024-09-04 累计净值 1.1696
2024-09-03 累计净值 1.1694
2024-09-02 累计净值 1.1691
2024-08-30 累计净值 1.1686
2024-08-29 累计净值 1.1684
2024-08-28 累计净值 1.1682
2024-08-27 累计净值 1.1679
2024-08-26 累计净值 1.1684
2024-08-23 累计净值 1.1684
2024-08-22 累计净值 1.1684
2024-08-21 累计净值 1.1683
2024-08-20 累计净值 1.1686
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
张沛 |
2021-04-22 |
至今 |
270天 |
2.66% |
韩晶 张沛 |
2019-10-31 |
2021-04-21 |
1年又173天 |
5.52% |