007636 银河天盈中短债C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1519(2024-09-20)
- 累计净值：1.1569
- 规模：1.32亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限2.00亿元开放赎回
- 成立日：2019-10-31
- 管理人：银河基金
- 基金经理：张沛
- 持续：2.5年
- 标准差：1年0.55%,0.51%,0.48%
- 夏普：1年1.52,1.58,2.20
1月：0.41% 3月：0.74% 6月：1.53%
1年：3.62% 3年：8.70% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1569
2024-09-19 累计净值 1.1567
2024-09-18 累计净值 1.1567
2024-09-13 累计净值 1.1554
2024-09-12 累计净值 1.1547
2024-09-11 累计净值 1.1543
2024-09-10 累计净值 1.1537
2024-09-09 累计净值 1.1535
2024-09-06 累计净值 1.1532
2024-09-05 累计净值 1.1532
2024-09-04 累计净值 1.1531
2024-09-03 累计净值 1.1529
2024-09-02 累计净值 1.1527
2024-08-30 累计净值 1.1521
2024-08-29 累计净值 1.152
2024-08-28 累计净值 1.1518
2024-08-27 累计净值 1.1515
2024-08-26 累计净值 1.152
2024-08-23 累计净值 1.152
2024-08-22 累计净值 1.152
2024-08-21 累计净值 1.1519
2024-08-20 累计净值 1.1522
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张沛 |
2021-04-22 |
至今 |
270天 |
2.44% |
| 韩晶 张沛 |
2019-10-31 |
2021-04-21 |
1年又173天 |
5.05% |