007640 宏利永利债券
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1222(2024-09-20)
- 累计净值：1.2199
- 规模：3.07亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-09-04
- 管理人：宏利基金
- 基金经理：高春梅
- 持续：1.8年
- 标准差：1年0.66%,0.85%,1.23%
- 夏普：1年1.61,1.61,2.91
1月：0.12% 3月：0.75% 6月：1.35%
1年：3.19% 3年：10.85% 5年：22.23% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2199
2024-09-19 累计净值 1.2199
2024-09-18 累计净值 1.2199
2024-09-13 累计净值 1.2196
2024-09-12 累计净值 1.2195
2024-09-11 累计净值 1.2194
2024-09-10 累计净值 1.2193
2024-09-09 累计净值 1.2193
2024-09-06 累计净值 1.2192
2024-09-05 累计净值 1.2192
2024-09-04 累计净值 1.2191
2024-09-03 累计净值 1.2191
2024-09-02 累计净值 1.219
2024-08-30 累计净值 1.2188
2024-08-29 累计净值 1.2187
2024-08-28 累计净值 1.2186
2024-08-27 累计净值 1.2185
2024-08-26 累计净值 1.2186
2024-08-23 累计净值 1.2185
2024-08-22 累计净值 1.2185
2024-08-21 累计净值 1.2184
2024-08-20 累计净值 1.2185
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 高春梅 |
2021-12-30 |
至今 |
18天 |
0.12% |
| 杜磊 |
2021-11-11 |
2021-12-29 |
48天 |
0.32% |
| 杜磊 宁霄 |
2020-04-30 |
2021-11-10 |
1年又194天 |
7.64% |
| 杜磊 |
2020-01-22 |
2020-04-29 |
98天 |
3.37% |
| 庞宝臣 |
2019-09-04 |
2020-01-21 |
139天 |
0.84% |