007664 永赢创业板指数发起式A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.8575(2024-09-20)
- 累计净值：1.0775
- 规模：1.54亿
- 跟踪标的：创业板指数(价格)
- 跟踪误差：1.07%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-09-10
- 管理人：永赢基金
- 基金经理：刘庭宇
- 持续：0.2年
- 标准差：1年15.90%,21.53%,22.98%
- 夏普：1年-1.04,-1.06,-0.26
1月：-1.76% 3月：-11.84% 6月：-17.53%
1年：-20.44% 3年：-47.42% 5年：4.82% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0775
2024-09-19 累计净值 1.0827
2024-09-18 累计净值 1.0759
2024-09-13 累计净值 1.0768
2024-09-12 累计净值 1.0855
2024-09-11 累计净值 1.089
2024-09-10 累计净值 1.0792
2024-09-09 累计净值 1.0788
2024-09-06 累计净值 1.0776
2024-09-05 累计净值 1.0916
2024-09-04 累计净值 1.0863
2024-09-03 累计净值 1.0871
2024-09-02 累计净值 1.0768
2024-08-30 累计净值 1.0998
2024-08-29 累计净值 1.0792
2024-08-28 累计净值 1.074
2024-08-27 累计净值 1.0735
2024-08-26 累计净值 1.0811
2024-08-23 累计净值 1.082
2024-08-22 累计净值 1.0819
2024-08-21 累计净值 1.0881
2024-08-20 累计净值 1.0929
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘庭宇 |
2023-08-29 |
至今 |
83天 |
-3.23% |
| 万纯 刘庭宇 |
2023-08-14 |
2023-08-28 |
14天 |
-5.29% |
| 万纯 |
2020-11-10 |
至今 |
1年又68天 |
18.30% |
| 万纯 晏青 |
2020-09-23 |
2020-11-09 |
47天 |
8.69% |
| 李永兴 万纯 |
2019-10-16 |
2020-09-22 |
342天 |
56.50% |
| 李永兴 万纯 |
2019-09-16 |
2019-10-15 |
29天 |
-0.96% |
| 李永兴 |
2019-09-10 |
2019-09-15 |
5天 |
-0.02% |